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資金歸集

发布时间:2015-05-02 22:51:00 点击:
 

 

      一、业务描述
      資金歸集平台是指财务公司借助资金集中管理软件、网络资源及银行账户管理模式搭建的电子结算平台。集团公司与成员单位利用此电子结算平台,可实现资金集中及资金监控。
     二、产品优势
      1
、將成員單位分散、閑置的資金進行集中歸集與管理,並在內部進行余缺調劑,提高資金使用效率,節省財務費用;
      2
、利用多家銀行的直聯渠道,提供高效、便捷的資金結算及相關服務,減少各成員單位的重複投入;
      3
、定期、通知存款的自助服務,爲成員單位在線辦理定期、通知存款業務提供便利,提高成員單位資金存放收益。
     三、办理流程
      1
、成員單位在商業銀行開立銀行結算賬戶;
      2
、成員單位在財務公司開立內部結算賬戶;
      3
、成員單位將銀行結算賬戶授權財務公司歸集。
     四、需提交的资料主要包括:
      1
、 在银行开立账户时按银行的要求提供资料;
      2
、 开立财务公司内部结算账户需提供以下资料:
    (1)營業執照正本原件及複印件1份;
    (2)組織機構代碼證正本原件及複印件1份;
    (3)稅務登記證正本原件及複印件1份;
    (4)法定代表人或單位負責人身份證原件及正反面複印件1份,並在複印件加蓋與授權書或印鑒一致的法人代表簽章;
    (5)基本存款賬戶開戶許可證原件及複印件1份;

    (6)經辦人身份證原件及正反面複印件1份,並在複印件上簽名或蓋上私章;
    (7)開立賬戶申請書(一式兩份);
    (8)網上銀行客戶服務申請表(一式兩份);

    (9)結算賬戶管理協議2份加蓋公章及法人代表簽字;
    (10)由法人代表簽章和加蓋公章的授權書(單位法人代表不親自辦理相關
業務時用);
    (11)與申請單位名稱一致的預留印鑒卡3份。
    上述複印件均爲A4格式、加蓋單位公章並注明“與原件相符”。
     3
 將銀行結算賬戶授權財務公司歸集需提供以下資料:
 
“企業客戶授權書”或者“賬戶授權書”一式三份,蓋公章、法定代表人簽章,經雙方簽字蓋章後交銀行辦理,銀行辦理完後自留一份、開戶單位和財務公司各留一份。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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